x5 retail group

Не так давно стало известно, что Х5 планирует начало торгов после завершения изменения юридической структуры на 9 января 2025 г.

🔥 И по моему мнение после этой даты акции ритейлера станут одной из самых интересных идей на рынке, что я сейчас и попытаюсь доказать:

1. С момента приостановки торгов прошло уже почти пол года, все это время компания активно развивалась и по некоторым подсчетам смогла увеличить свои средства на счетах до невообразимых 190 млрд рублей!

2. Около 70% от этих средств пойдет на выплату дивидендов, доходность которых определенно превысит 17%.

3. Будет обратный выкуп у нерезидентов с дисконтом, что определенно поддержит котировки в начале торгов.

4. Также с большой вероятностью часть средств эмитент отправит на сокращение долговой нагрузки, которая и без того находилась на комфортном уровне.

5. X5 уже не просто эффективный ритейлер, а разнонаправленный бизнес с двукратным ростом показателей, что и делает его отличной историей роста.

❗️ И единственной проблемой здесь может стать только потенциальный навес продаж, на котором у нас с вами и образуется наилучшая точка для входа!

По вашим просьбам мы продолжаем рубрику с разбором секторов и сегодня у нас на очереди потребительские компании.

🛒 Лидером среди которых до какой-то поры был Магнит...

Но времена меняются, и текущие результаты бизнеса значительно уступают другим ритейлерам, не добавляет позитива и наличие долга в совокупности с отложенной офертой на выкуп.

За счет чего акции Магнита являются довольно рискованной идеей со ставкой на позитивный расклад по сложившимся неопределенностям!

🏬Куда надежнее и интереснее будет та же Лента!

Которая после смены управления и удачной покупки сети магазинов «Монеточка» стала демонстрировать внушающие темпы роста, перекладывая инфляцию на потребителя и оставляя долг на нулевом уровне.

За счет чего акции Ленты являются надежной и вместе с тем перспективной идеей!

🛒 Но не такой интересной как Икс 5!

Которая продолжает расти двузначными темпами и раз за разом ставить новые рекорды, вместе с тем предлагая потенциальная дивидендную доходность выше 18%.

За что акции данного эмитента после начала торгов станут одной из самых перспективных идей, как среди ритейлеров, так и на всем рынке!

Покупка «Монетки» стала ключевым событием для Ленты в последние годы. Наличие дискаунтера помогает бороться с негативом. Но что же мы видим в отчете МСФО за 3 квартала 2024 года? Все ли так хорошо, как может показаться на первый взгляд?

Рост пока есть, но уже заметно его замедление. И пошло оно за счет спада трафика покупателей. Чек растет инфляционно, а вот уход покупателей весьма негативно влияет на розничную торговлю. У Ленты с этим проблемы уже не первый год. Продажи за 3-й квартал выросли на 55,1% до 413,6 млрд рублей. Это все эффект от консолидации «Монетки», магазины у дома дали 64,7 из 75 млрд рублей прироста выручки. И в 3-м квартале магазины у дома дали 32% от всей выручки.

Сопоставимые продажи LFL помогут сравнить показатели за период у одних и тех же торговых объектов с аналогичными характеристиками. По ним продажи увеличились всего на 9,3%. При этом средний чек и трафик выросли на 6,3% и 2% соответственно. Уже гораздо скромнее, хоть и чуть лучше сектора.   

Арбитражный суд Московского округа в четверг поддержал решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении по иску Минпромторга РФ у компании «X5 Retail Group» корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

Как следует из картотеки суда, жалоба «X5 Retail Group» отклонена.

www.interfax.ru/business/

X5 Group объявляет о размещении ООО «ИКС 5 ФИНАНС» рублевых облигаций серии 003P-01 на сумму 10 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежемесячным купонным периодом с офертой через 9 мес. установлена в размере 23% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организатор размещения – Банк Синара.

«Галя, у нас тут фикс!» Пока торги акциями приостановлены, X5 Retail Group решила порадовать своих фанатов другими ценными бумагами. Крупные эмитенты понемногу вспоминают про фиксированный купон, и благодаря ключевой ставке он теперь реально ЗДОРОВЫЙ.

💥Книгу заявок собрали ещё 14 ноября — внезапно, без какого-либо анонса. Так что ждём размещения и присматриваемся на вторичке.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ПКБ, ФосАгро, ГТЛК, ГПБ_Финанс, АПРИ, Симпл, Альфа_Лизинг, Кокс, РусГидро, ЕвроТранс, ГТЛК, Аренза_ПРО, Акрон, Россети, Совкомбанк.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏪А теперь — побежали смотреть на новый выпуск Икс 5 Финанс!

🛒Эмитент: X5 (Икс Пять Финанс)